证券之星音问，3月5日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.0308元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%，近3个月高潮0.08%，近6个月高潮0.51%，近1年高潮1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比58.81%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复3.08%。

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